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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 327.00 | 573.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 790.00 | 2 728.00 | 1 062.00 | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 2 261.00 | 2 640.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 126.00 | 10 838.00 | 79 288.00 | 90 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 502.00 | 16 154.00 | 1 255 348.00 | 1 271 502.00 |
BT Marchandises | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 094.00 | 16 154.00 | 1 637 941.00 | 1 654 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 905.00 | 327 079.00 | | 405 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 031.00 | 78 826.00 | | 79 031.00 |
DL TOTAL (I) | 539 936.00 | 460 905.00 | | 539 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 633.00 | 613 334.00 | | 545 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 272.00 | 307 868.00 | | 275 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 205 921.00 | | 212 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 562.00 | 51 803.00 | | 64 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 005.00 | 1 183 546.00 | | 1 098 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 941.00 | 1 644 451.00 | | 1 637 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 101.00 | | 3 406.00 | 1 268 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 271 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 900.00 | | | 1 160 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 410.00 | | 3 406.00 | 95 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 10 736.00 | | 5 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 10 436.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 210.00 | 275 210.00 | | 275 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 633.00 | 71 455.00 | 273 969.00 | 545 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 072.00 | 41 507.00 | 11 565.00 | 53 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 005.00 | 623 827.00 | 273 969.00 | 1 098 005.00 |