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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 27.00 | 873.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 790.00 | 2 379.00 | 1 411.00 | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 1 567.00 | 3 333.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 1 444.00 | 85 275.00 | 86 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 101.00 | 5 417.00 | 1 262 682.00 | 1 268 101.00 |
BT Marchandises | 177 092.00 | | 177 092.00 | 177 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 157 009.00 | | 157 009.00 | 157 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 768.00 | | 381 768.00 | 381 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 869.00 | 5 418.00 | 1 644 451.00 | 1 649 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 079.00 | 225 400.00 | | 327 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 826.00 | 101 679.00 | | 78 826.00 |
DL TOTAL (I) | 460 905.00 | 382 079.00 | | 460 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 334.00 | 533 575.00 | | 613 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 868.00 | 338 568.00 | | 307 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 921.00 | 207 248.00 | | 205 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 45 749.00 | | 51 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 546.00 | 1 125 140.00 | | 1 183 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 451.00 | 1 507 219.00 | | 1 644 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 567.00 | | 92 058.00 | 1 191 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 1 268 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 524.00 | 95 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 900.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 887.00 | | 90 047.00 | 20 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 1 111.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 3 614.00 | 12 310.00 | 14 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 3 587.00 | 12 310.00 | 14 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 210.00 | 305 210.00 | | 305 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 274.00 | 67 630.00 | 281 307.00 | 613 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 238.00 | 47 667.00 | 11 570.00 | 59 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 546.00 | 637 902.00 | 281 307.00 | 1 183 546.00 |