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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 1 881.00 | 2 109.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 669.00 | 1 624.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 9 745.00 | 2 739.00 | 12 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 447.00 | 12 295.00 | 1 177 152.00 | 1 189 447.00 |
BT Marchandises | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CF Disponibilités | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 610.00 | 12 295.00 | 1 423 315.00 | 1 435 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 162.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 066.00 | 60 080.00 | | 144 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 85 824.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 280 400.00 | 199 066.00 | | 280 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 420.00 | 636 614.00 | | 585 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 974.00 | 383 189.00 | | 376 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 585.00 | 135 515.00 | | 155 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 49 235.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 915.00 | 1 204 553.00 | | 1 142 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 315.00 | 1 403 619.00 | | 1 423 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 867.00 | | | 1 188 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 988.00 | 1 307.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 1 307.00 | | 10 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 974.00 | 376 974.00 | | 376 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 420.00 | 52 093.00 | 193 658.00 | 585 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VP Divers | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 683.00 | 53 223.00 | 10 460.00 | 63 683.00 |