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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 1 532.00 | 2 458.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 299.00 | 1 428.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 9 156.00 | 3 328.00 | 12 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 867.00 | 10 987.00 | 1 177 880.00 | 1 188 867.00 |
BT Marchandises | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 607.00 | 10 988.00 | 1 403 619.00 | 1 414 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DG Autres réserves | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DH Report à nouveau | | -24 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 824.00 | 87 621.00 | | 85 824.00 |
DL TOTAL (I) | 199 066.00 | 113 242.00 | | 199 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 614.00 | 705 779.00 | | 636 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 189.00 | 387 972.00 | | 383 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 515.00 | 106 448.00 | | 135 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 235.00 | 72 471.00 | | 49 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 553.00 | 1 272 670.00 | | 1 204 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 619.00 | 1 385 913.00 | | 1 403 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 734.00 | | | 1 184 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 922.00 | 610.00 | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 922.00 | 610.00 | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 750.00 | 32 567.00 | 130 270.00 | 374 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 614.00 | 70 973.00 | 280 377.00 | 636 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 937.00 | 31 491.00 | 10 446.00 | 41 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 553.00 | 296 729.00 | 410 647.00 | 1 204 553.00 |