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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 2 230.00 | 1 760.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 101.00 | 1 191.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 604.00 | 10 782.00 | 3 822.00 | 14 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 567.00 | 14 114.00 | 1 177 453.00 | 1 191 567.00 |
BT Marchandises | 147 294.00 | | 147 294.00 | 147 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 145 574.00 | | 145 574.00 | 145 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 766.00 | | 329 766.00 | 329 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 333.00 | 14 114.00 | 1 507 219.00 | 1 521 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 400.00 | 144 066.00 | | 225 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 81 334.00 | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 382 079.00 | 280 400.00 | | 382 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 575.00 | 585 420.00 | | 533 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 568.00 | 376 974.00 | | 338 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 248.00 | 155 585.00 | | 207 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 24 937.00 | | 45 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 140.00 | 1 142 915.00 | | 1 125 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 219.00 | 1 423 315.00 | | 1 507 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 446.00 | | 2 120.00 | 1 189 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 766.00 | | 2 120.00 | 18 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 1 818.00 | | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 1 818.00 | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 248.00 | 207 248.00 | | 207 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 575.00 | 47 796.00 | 195 994.00 | 533 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 358.00 | 36 898.00 | 10 460.00 | 47 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 140.00 | 639 361.00 | 195 994.00 | 1 125 140.00 |