| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 460.00 | | 786 460.00 | 786 460.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 664.00 | | 786 664.00 | 786 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
CU Autres participations | 764 526.00 | | 764 526.00 | 764 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DK Provisions réglementées | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 349 056.00 | | | 349 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 351.00 | | | 333 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 607.00 | | | 437 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 664.00 | | | 786 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 351.00 | 54 117.00 | 218 229.00 | 333 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 607.00 | 58 373.00 | 218 229.00 | 437 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |