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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 767.00 | | 780 767.00 | 780 767.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 626.00 | | 787 626.00 | 787 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
CU Autres participations | 765 476.00 | | 765 476.00 | 765 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
DK Provisions réglementées | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 456 916.00 | | | 456 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 709.00 | | | 330 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 626.00 | | | 787 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 741.00 | | | 775 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 741.00 | | | 775 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 129.00 | 2 905.00 | | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 2 905.00 | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 889.00 | 57 407.00 | 171 482.00 | 228 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 709.00 | 59 227.00 | 191 482.00 | 330 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |