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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 641.00 | | 792 641.00 | 792 641.00 |
CF Disponibilités | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 461.00 | | 805 461.00 | 805 461.00 |
CU Autres participations | 765 476.00 | | 765 476.00 | 765 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DK Provisions réglementées | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 567 509.00 | | | 567 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 461.00 | | | 805 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 043.00 | | 8 599.00 | 784 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 043.00 | | 8 599.00 | 784 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 939.00 | 2 905.00 | | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | 2 905.00 | | 11 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 946.00 | 46 241.00 | 89 705.00 | 135 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 951.00 | 48 246.00 | 169 705.00 | 237 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |