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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 740.00 | | 775 740.00 | 775 740.00 |
CF Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 839.00 | | 785 839.00 | 785 839.00 |
CU Autres participations | 764 526.00 | | 764 526.00 | 764 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
DK Provisions réglementées | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 402 985.00 | | | 402 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 854.00 | | | 382 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 839.00 | | | 785 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 460.00 | | | 786 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 460.00 | | | 786 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 224.00 | 2 905.00 | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 2 905.00 | | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 450.00 | 55 755.00 | 220 973.00 | 281 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 854.00 | 57 159.00 | 220 973.00 | 382 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |