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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 043.00 | | 784 043.00 | 784 043.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 301.00 | | 789 301.00 | 789 301.00 |
CU Autres participations | 765 476.00 | | 765 476.00 | 765 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
DK Provisions réglementées | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 511 846.00 | | | 511 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 455.00 | | | 277 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 301.00 | | | 789 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 657.00 | 59 068.00 | 116 588.00 | 175 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 455.00 | 60 866.00 | 136 588.00 | 277 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |