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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 876.00 | | 794 876.00 | 794 876.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 259.00 | | 796 259.00 | 796 259.00 |
CU Autres participations | 765 476.00 | | 765 476.00 | 765 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DG Autres réserves | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
DK Provisions réglementées | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 563 281.00 | | | 563 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 259.00 | | | 796 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 858.00 | 60 096.00 | 63 761.00 | 123 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 977.00 | 62 364.00 | 150 613.00 | 232 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 283.00 | | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |