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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 77 292.00 | 24 240.00 | 101 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 556.00 | 91 886.00 | 4 481 669.00 | 4 573 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
BZ Autres créances | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
CF Disponibilités | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 322.00 | 91 886.00 | 5 037 436.00 | 5 129 322.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 1 072 593.00 | | | 1 072 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 052.00 | | | 588 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 015.00 | | | 4 491 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 321.00 | | | 272 321.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 421.00 | | | 546 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 436.00 | | | 5 037 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 421.00 | | | 546 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 315.00 | | 1 321 315.00 | 1 321 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 315.00 | | 1 321 315.00 | 1 321 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 965.00 | | | 1 786 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 913.00 | | | 1 198 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 052.00 | | | 588 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 569.00 | | 2 987.00 | 4 570 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | | 2 987.00 | 98 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 568.00 | 13 318.00 | | 78 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 974.00 | 13 318.00 | | 63 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VP Divers | 859.00 | | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
VW T.V.A. | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 421.00 | 546 421.00 | | 546 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 758.00 | | | 255 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 638.00 | | | 175 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |