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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 841.00 | 95 717.00 | 4 125.00 | 99 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 866.00 | 110 311.00 | 4 461 554.00 | 4 571 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 522.00 | | 431 522.00 | 431 522.00 |
BZ Autres créances | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 609.00 | | 545 609.00 | 545 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 475.00 | 110 311.00 | 5 007 164.00 | 5 117 475.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 643 397.00 | | | 643 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 548.00 | | | 1 120 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 316.00 | | | 4 594 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 439.00 | | | 371 439.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 848.00 | | | 412 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 164.00 | | | 5 007 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 848.00 | | | 412 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 253.00 | | 1 315 253.00 | 1 315 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 253.00 | | 1 315 253.00 | 1 315 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 173.00 | | | 2 360 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 624.00 | | | 1 239 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 548.00 | | | 1 120 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 556.00 | | 3 200.00 | 4 573 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 4 571 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 99 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | | 3 200.00 | 101 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 803.00 | 10 399.00 | 4 890.00 | 104 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 208.00 | 10 399.00 | 4 890.00 | 90 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 431 522.00 | 431 522.00 | | 431 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 473.00 | 520 473.00 | | 520 473.00 |
VW T.V.A. | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 848.00 | 412 848.00 | | 412 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
ST Autres comptes | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YT Sous‐traitance | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
ZE Dividendes | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 958.00 | | | 230 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |