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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 165.00 | 14 419.00 | 10 746.00 | 25 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 852.00 | 80 443.00 | 13 408.00 | 93 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 446.00 | 94 862.00 | 4 481 584.00 | 4 576 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 994.00 | | 375 994.00 | 375 994.00 |
BZ Autres créances | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
CF Disponibilités | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 296.00 | | 595 296.00 | 595 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 742.00 | 94 862.00 | 5 076 879.00 | 5 171 742.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 1 009 999.00 | | | 1 009 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 866.00 | | | 732 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 723.00 | | | 4 574 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 316.00 | | | 170 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 939.00 | | | 262 939.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 879.00 | | | 5 076 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 157.00 | | 1 370 157.00 | 1 370 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 157.00 | | 1 370 157.00 | 1 370 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 934.00 | | | 2 042 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 068.00 | | | 1 310 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 866.00 | | | 732 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 827.00 | | 21 158.00 | 4 562 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 4 576 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 93 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | 11 110.00 | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 342.00 | | 10 048.00 | 91 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 959.00 | 4 443.00 | 7 539.00 | 97 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 364.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 904.00 | 4 078.00 | 7 539.00 | 83 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 375 994.00 | 375 994.00 | | 375 994.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 081.00 | 565 081.00 | | 565 081.00 |
VW T.V.A. | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 157.00 | 502 157.00 | | 502 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
ST Autres comptes | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YT Sous‐traitance | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 974.00 | | | 274 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 777.00 | | | 288 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |