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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 90 208.00 | 11 324.00 | 101 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 556.00 | 104 803.00 | 4 468 753.00 | 4 573 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 677.00 | | 170 677.00 | 170 677.00 |
BZ Autres créances | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 892.00 | | 326 892.00 | 326 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 447.00 | 104 803.00 | 4 795 645.00 | 4 900 447.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 1 260 645.00 | | | 1 260 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 767.00 | | | 4 473 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 052.00 | | | 222 052.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 645.00 | | | 4 795 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 876.00 | | | 321 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 651.00 | | 1 248 651.00 | 1 248 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 651.00 | | 1 248 651.00 | 1 248 651.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 001.00 | | | 1 574 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 248.00 | | | 1 191 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 753.00 | | | 382 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 556.00 | | | 4 573 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 886.00 | 12 916.00 | | 91 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 292.00 | 12 916.00 | | 77 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 170 677.00 | | | 170 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 298.00 | 321 298.00 | | 321 298.00 |
VW T.V.A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 878.00 | 321 878.00 | | 321 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 894.00 | | | 260 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |