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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 802.00 | 94 136.00 | 5 666.00 | 99 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 826.00 | 108 731.00 | 4 463 096.00 | 4 571 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 640.00 | | 385 640.00 | 385 640.00 |
BZ Autres créances | 345 673.00 | | 345 673.00 | 345 673.00 |
CF Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 174.00 | | 768 174.00 | 768 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 000.00 | 108 731.00 | 5 231 270.00 | 5 340 000.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 1 390 225.00 | | | 1 390 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 185.00 | | | 339 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 781.00 | | | 4 559 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 577.00 | | | 629 577.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 489.00 | | | 671 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 270.00 | | | 5 231 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 489.00 | | | 671 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 222.00 | | 1 284 222.00 | 1 284 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 222.00 | | 1 284 222.00 | 1 284 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 367.00 | | | 1 504 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 182.00 | | | 1 165 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 185.00 | | | 339 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 271.00 | | 2 760.00 | 4 575 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 4 571 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 99 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 246.00 | | 2 760.00 | 103 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 910.00 | 2 025.00 | 6 204.00 | 112 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 315.00 | 2 025.00 | 6 204.00 | 98 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376 894.00 | 376 894.00 | | 376 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 385 640.00 | 385 640.00 | | 385 640.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 343 564.00 | 343 564.00 | | 343 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 303.00 | 746 303.00 | | 746 303.00 |
VW T.V.A. | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 489.00 | 671 489.00 | | 671 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ST Autres comptes | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YT Sous‐traitance | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 619.00 | | | 1 300 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |