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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 342.00 | 83 904.00 | 7 438.00 | 91 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 827.00 | 97 959.00 | 4 464 868.00 | 4 562 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 975.00 | | 405 975.00 | 405 975.00 |
BZ Autres créances | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 723.00 | | 593 723.00 | 593 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 549.00 | 97 959.00 | 5 058 591.00 | 5 156 549.00 |
CU Autres participations | 4 457 429.00 | | 4 457 429.00 | 4 457 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 700.00 | | | 1 973 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 300.00 | | | 659 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
DG Autres réserves | 1 729 411.00 | | | 1 729 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 369.00 | | | 4 640 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 220.00 | | | 350 220.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 221.00 | | | 418 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 591.00 | | | 5 058 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 221.00 | | | 418 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 358.00 | | 1 270 358.00 | 1 270 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 358.00 | | 1 270 358.00 | 1 270 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 582.00 | | | 1 278 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 993.00 | | | 1 197 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 826.00 | | 4 718.00 | 4 571 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 718.00 | 4 562 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 91 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 802.00 | | 4 718.00 | 99 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 429.00 | | | 4 457 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 731.00 | 2 946.00 | 13 716.00 | 108 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | 540.00 | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 2 946.00 | 13 178.00 | 94 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 139.00 | 93 139.00 | | 93 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UX Autres créances clients | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 553.00 | 535 553.00 | | 535 553.00 |
VW T.V.A. | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 221.00 | 418 221.00 | | 418 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
ST Autres comptes | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YT Sous‐traitance | 142 045.00 | | | 142 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |