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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AP Constructions | 402 360.00 | 315 989.00 | 86 371.00 | 402 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 209.00 | 3 021 353.00 | 341 856.00 | 3 363 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 079.00 | 1 201 767.00 | 799 312.00 | 2 001 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 335.00 | 4 639 278.00 | 1 270 056.00 | 5 909 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 908.00 | | 515 908.00 | 515 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 508 956.00 | | 1 508 956.00 | 1 508 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 318.00 | 156 485.00 | 5 369 833.00 | 5 526 318.00 |
BZ Autres créances | 451 795.00 | | 451 795.00 | 451 795.00 |
CF Disponibilités | 539 761.00 | | 539 761.00 | 539 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 395.00 | 156 485.00 | 8 428 910.00 | 8 585 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 730.00 | 4 795 763.00 | 9 698 966.00 | 14 494 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 892 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 236.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 043.00 | 145 074.00 | | 216 043.00 |
DK Provisions réglementées | 161 020.00 | 139 551.00 | | 161 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 375.00 | 3 131 862.00 | | 3 369 375.00 |
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 600 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 600 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 701.00 | 1 121 358.00 | | 942 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 649.00 | 139 717.00 | | 251 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 560.00 | 3 511 986.00 | | 3 510 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 152.00 | 765 760.00 | | 670 152.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 591.00 | 5 538 823.00 | | 5 780 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 966.00 | 9 270 686.00 | | 9 698 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 082 422.00 | 4 775 685.00 | | 5 082 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
FD Production vendue biens | 14 973 135.00 | 405 160.00 | 15 378 295.00 | 14 973 135.00 |
FG Production vendue services | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 095 952.00 | 405 160.00 | 15 501 112.00 | 15 095 952.00 |
FM Production stockée | | | 397 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 080.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 804 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 19 630.00 | | 12 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 469.00 | 21 469.00 | | 570 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 814.00 | 41 099.00 | | 582 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 185.00 | -41 099.00 | | 17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 056.00 | 20 077.00 | | 49 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 672 393.00 | 14 730 835.00 | | 16 672 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456 350.00 | 14 585 761.00 | | 16 456 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 043.00 | 145 074.00 | | 216 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 102.00 | | 224 602.00 | 5 736 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 41 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 369.00 | 5 909 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 767.00 | 5 766 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 592 815.00 | | 224 602.00 | 5 592 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 397.00 | 184 648.00 | 50 767.00 | 4 505 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405 229.00 | 184 648.00 | 50 767.00 | 4 405 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 551.00 | 21 469.00 | | 139 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 549 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 577.00 | 81 080.00 | 164 172.00 | 239 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 577.00 | 81 080.00 | 164 172.00 | 239 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 128.00 | 651 549.00 | 764 172.00 | 979 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 080.00 | 164 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 469.00 | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 561.00 | 3 510 561.00 | | 3 510 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 468.00 | 286 468.00 | | 286 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 011.00 | 324 011.00 | | 324 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 526 319.00 | | | 5 526 319.00 |
VB T. V. A. | 388 967.00 | | | 388 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 555.00 | 241 386.00 | 659 939.00 | 939 555.00 |
VI Groupe et associés | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 596.00 | | | 373 596.00 |
VP Divers | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 739.00 | 6 020 769.00 | 41 970.00 | 6 062 739.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 591.00 | 5 082 422.00 | 659 939.00 | 5 780 591.00 |