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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 263.00 | 128 006.00 | 53 256.00 | 181 263.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AP Constructions | 430 710.00 | 383 693.00 | 47 017.00 | 430 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 552 330.00 | 3 675 819.00 | 2 876 510.00 | 6 552 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 760.00 | 1 441 781.00 | 1 724 979.00 | 3 166 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 580.00 | 5 629 301.00 | 4 769 279.00 | 10 398 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 322.00 | | 235 322.00 | 235 322.00 |
BN En cours de production de biens | 700 840.00 | | 700 840.00 | 700 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 322.00 | | 854 322.00 | 854 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609 509.00 | 35 250.00 | 7 574 258.00 | 7 609 509.00 |
BZ Autres créances | 912 430.00 | | 912 430.00 | 912 430.00 |
CF Disponibilités | 5 737 618.00 | | 5 737 618.00 | 5 737 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 073 982.00 | 35 250.00 | 16 038 732.00 | 16 073 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 472 563.00 | 5 664 551.00 | 20 808 011.00 | 26 472 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 000.00 | 2 680 000.00 | | 3 024 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572.00 | 1 238.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 061.00 | 644 333.00 | | 740 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 082.00 | 50 000.00 | | 436 082.00 |
DK Provisions réglementées | 412 048.00 | 246 898.00 | | 412 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 764.00 | 4 722 470.00 | | 5 713 764.00 |
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856 696.00 | 1 131 662.00 | | 5 856 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 981.00 | 266 393.00 | | 257 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364 133.00 | 4 027 431.00 | | 7 364 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 189.00 | 1 114 134.00 | | 973 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 502 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 545 247.00 | 7 042 051.00 | | 14 545 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 808 011.00 | 12 313 522.00 | | 20 808 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 990 827.00 | 6 400 722.00 | | 11 990 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 571.00 | 35 424.00 | | 7 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 244 480.00 | 123 665.00 | 27 368 145.00 | 27 244 480.00 |
FG Production vendue services | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 246 839.00 | 123 665.00 | 27 370 505.00 | 27 246 839.00 |
FM Production stockée | | | -379 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 031 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 673 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 575.00 | |
GE Autres charges | | | 153 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 865 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917.00 | 10 000.00 | | 20 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 978.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 149.00 | 21 469.00 | | 165 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 149.00 | 22 447.00 | | 174 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 232.00 | -12 447.00 | | -153 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 656.00 | 104 903.00 | | 85 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 588.00 | 270 058.00 | | 171 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 063 432.00 | 20 804 092.00 | | 27 063 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 323 371.00 | 20 159 759.00 | | 26 323 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 061.00 | 644 333.00 | | 740 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364 133.00 | 7 364 133.00 | | 7 364 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 666.00 | 439 666.00 | | 439 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 437.00 | 380 437.00 | | 380 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 609 509.00 | 7 609 509.00 | | 7 609 509.00 |
VB T. V. A. | 776 710.00 | 776 710.00 | | 776 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849 125.00 | 3 387 951.00 | 1 448 344.00 | 5 849 125.00 |
VI Groupe et associés | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 848.00 | 8 545 878.00 | 66 970.00 | 8 612 848.00 |
VW T.V.A. | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 452 002.00 | 11 990 828.00 | 1 448 344.00 | 14 452 002.00 |