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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AP Constructions | 402 360.00 | 332 060.00 | 70 300.00 | 402 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 821.00 | 3 144 585.00 | 626 236.00 | 3 770 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 391.00 | 1 262 581.00 | 747 810.00 | 2 010 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 724.00 | 4 835 859.00 | 1 489 864.00 | 6 325 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 505.00 | | 476 505.00 | 476 505.00 |
BN En cours de production de biens | 551 079.00 | | 551 079.00 | 551 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 751.00 | 96 455.00 | 5 548 296.00 | 5 644 751.00 |
BZ Autres créances | 691 728.00 | | 691 728.00 | 691 728.00 |
CF Disponibilités | 1 261 878.00 | | 1 261 878.00 | 1 261 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 301.00 | 96 455.00 | 8 575 846.00 | 8 672 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 998 026.00 | 4 932 314.00 | 10 065 711.00 | 14 998 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 000.00 | 1 892 000.00 | | 2 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 311.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 401.00 | 216 043.00 | | -17 401.00 |
DK Provisions réglementées | 182 490.00 | 161 020.00 | | 182 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 443.00 | 3 369 375.00 | | 3 373 443.00 |
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 124.00 | 942 701.00 | | 1 074 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 048.00 | 251 649.00 | | 182 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 451.00 | 3 510 560.00 | | 3 892 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 246.00 | 670 152.00 | | 880 246.00 |
EA Autres dettes | 22 476.00 | 5 527.00 | | 22 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 920.00 | 400 000.00 | | 91 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 267.00 | 5 780 591.00 | | 6 143 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 711.00 | 9 698 966.00 | | 10 065 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 368 443.00 | 5 780 591.00 | | 5 368 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FD Production vendue biens | 17 657 392.00 | 55 158.00 | 17 712 550.00 | 17 657 392.00 |
FG Production vendue services | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 701.00 | 55 158.00 | 17 766 859.00 | 17 711 701.00 |
FM Production stockée | | | -957 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 429 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 600 000.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 223.00 | 12 345.00 | | 49 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 469.00 | 570 469.00 | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 692.00 | 582 814.00 | | 70 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 861.00 | 17 185.00 | | -69 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 365.00 | 49 056.00 | | 36 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 895 702.00 | 16 672 393.00 | | 16 895 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913 103.00 | 16 456 350.00 | | 16 913 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 401.00 | 216 043.00 | | -17 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 452.00 | 3 892 452.00 | | 3 892 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 393.00 | 401 393.00 | | 401 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 644 751.00 | | | 5 644 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VB T. V. A. | 501 429.00 | | | 501 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 744.00 | 295 920.00 | 774 824.00 | 1 070 744.00 |
VI Groupe et associés | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VP Divers | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 990.00 | 6 364 020.00 | 44 970.00 | 6 408 990.00 |
VW T.V.A. | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 268.00 | 5 368 444.00 | 774 824.00 | 6 143 268.00 |