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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 898.00 | 107 796.00 | 26 102.00 | 133 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
AP Constructions | 411 660.00 | 373 908.00 | 37 752.00 | 411 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 349.00 | 3 481 536.00 | 376 813.00 | 3 858 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 435.00 | 1 456 779.00 | 1 066 655.00 | 2 523 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
AX Avances et acomptes | 704 496.00 | | 704 496.00 | 704 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 589.00 | 5 420 020.00 | 2 351 568.00 | 7 771 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 094.00 | | 189 094.00 | 189 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 080 498.00 | | 1 080 498.00 | 1 080 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 926.00 | 37 250.00 | 4 734 675.00 | 4 771 926.00 |
BZ Autres créances | 796 548.00 | | 796 548.00 | 796 548.00 |
CF Disponibilités | 3 132 186.00 | | 3 132 186.00 | 3 132 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 999 204.00 | 37 250.00 | 9 961 954.00 | 9 999 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 770 793.00 | 5 457 271.00 | 12 313 522.00 | 17 770 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 947.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 333.00 | 472 290.00 | | 644 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 246 898.00 | 225 429.00 | | 246 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 470.00 | 4 206 667.00 | | 4 722 470.00 |
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 662.00 | 578 609.00 | | 1 131 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 393.00 | 391 160.00 | | 266 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 431.00 | 3 411 456.00 | | 4 027 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 134.00 | 652 704.00 | | 1 114 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 430.00 | 580 000.00 | | 502 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 051.00 | 5 616 751.00 | | 7 042 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 522.00 | 10 372 419.00 | | 12 313 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 722.00 | 5 293 749.00 | | 6 400 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FD Production vendue biens | 21 863 872.00 | | 21 863 872.00 | 21 863 872.00 |
FG Production vendue services | -371.00 | | -371.00 | -371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 003.00 | | 21 865 003.00 | 21 865 003.00 |
FM Production stockée | | | -1 107 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 780 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 137 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 483 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 755 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 613.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 447.00 | 23 082.00 | | 22 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 447.00 | -23 082.00 | | -12 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 903.00 | 73 057.00 | | 104 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 058.00 | 204 841.00 | | 270 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 804 092.00 | 19 042 032.00 | | 20 804 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 159 759.00 | 18 569 742.00 | | 20 159 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 333.00 | 472 290.00 | | 644 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 431.00 | 4 027 431.00 | | 4 027 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 438.00 | 408 438.00 | | 408 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 546.00 | 387 546.00 | | 387 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 430.00 | 502 430.00 | | 502 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 771 926.00 | 4 771 926.00 | | 4 771 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 598 083.00 | 598 083.00 | | 598 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 238.00 | 454 909.00 | 641 329.00 | 1 096 238.00 |
VI Groupe et associés | 266 394.00 | 266 394.00 | | 266 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 810.00 | 194 810.00 | | 194 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VW T.V.A. | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 052.00 | 6 400 723.00 | 641 329.00 | 7 042 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |