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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 889.00 | 100 073.00 | 34 815.00 | 134 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AP Constructions | 430 710.00 | 394 903.00 | 35 807.00 | 430 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 933.00 | 3 277 438.00 | 2 607 495.00 | 5 884 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 918.00 | 1 636 885.00 | 1 540 033.00 | 3 176 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 694 969.00 | 5 409 299.00 | 4 285 668.00 | 9 694 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 361.00 | | 310 361.00 | 310 361.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525 826.00 | | 3 525 826.00 | 3 525 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926 549.00 | | 926 549.00 | 926 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358 863.00 | 24 370.00 | 7 334 493.00 | 7 358 863.00 |
BZ Autres créances | 577 797.00 | | 577 797.00 | 577 797.00 |
CF Disponibilités | 2 999 086.00 | | 2 999 086.00 | 2 999 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 862.00 | 24 370.00 | 15 690 492.00 | 15 714 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 409 832.00 | 5 433 671.00 | 19 976 160.00 | 25 409 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | 1 572.00 | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 481.00 | 740 061.00 | | 917 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 082.00 | 436 082.00 | | 436 082.00 |
DK Provisions réglementées | 686 748.00 | 412 048.00 | | 686 748.00 |
DL TOTAL (I) | 6 165 945.00 | 5 713 764.00 | | 6 165 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 549 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 549 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233 825.00 | 5 856 696.00 | | 5 233 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 531.00 | 257 981.00 | | 883 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 645.00 | 93 245.00 | | 1 666 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 078.00 | 7 364 133.00 | | 4 964 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 133.00 | 973 189.00 | | 1 062 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 810 214.00 | 14 545 247.00 | | 13 810 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 976 160.00 | 20 808 011.00 | | 19 976 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 895.00 | 11 990 827.00 | | 8 403 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | 7 571.00 | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
FD Production vendue biens | 21 026 152.00 | | 21 026 152.00 | 21 026 152.00 |
FG Production vendue services | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050 446.00 | | 21 050 446.00 | 21 050 446.00 |
FM Production stockée | | | 2 824 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 897 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 504 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 917.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 961.00 | 20 917.00 | | 680 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 306.00 | 9 000.00 | | 594 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 699.00 | 165 149.00 | | 274 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 220.00 | 174 149.00 | | 885 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 259.00 | -153 232.00 | | -204 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 235.00 | 85 656.00 | | 111 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 550.00 | 171 588.00 | | 140 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 592 428.00 | 27 063 432.00 | | 24 592 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 674 946.00 | 26 323 371.00 | | 23 674 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 481.00 | 740 061.00 | | 917 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 358 864.00 | 7 358 864.00 | | 7 358 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 573 524.00 | 573 524.00 | | 573 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 010.00 | 7 953 040.00 | 66 970.00 | 8 020 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |