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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AP Constructions | 402 360.00 | 348 130.00 | 54 230.00 | 402 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 821.00 | 3 268 821.00 | 502 000.00 | 3 770 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 765.00 | 1 322 929.00 | 682 835.00 | 2 005 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 097.00 | 5 036 515.00 | 1 281 582.00 | 6 318 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 389.00 | | 299 389.00 | 299 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541 458.00 | | 1 541 458.00 | 1 541 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925 914.00 | 111 345.00 | 7 814 569.00 | 7 925 914.00 |
BZ Autres créances | 524 956.00 | | 524 956.00 | 524 956.00 |
CF Disponibilités | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 691.00 | 111 345.00 | 10 596 346.00 | 10 707 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 025 788.00 | 5 147 860.00 | 11 877 928.00 | 17 025 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 046.00 | 354.00 | | -17 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 994.00 | -17 401.00 | | 317 994.00 |
DK Provisions réglementées | 203 959.00 | 182 490.00 | | 203 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 907.00 | 3 373 443.00 | | 3 712 907.00 |
DP Provisions pour risques | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 165.00 | 1 074 124.00 | | 1 115 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 132.00 | 182 048.00 | | 153 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 285.00 | 3 892 451.00 | | 4 807 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 436.00 | 880 246.00 | | 1 010 436.00 |
EA Autres dettes | | 22 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 000.00 | 91 920.00 | | 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616 020.00 | 6 143 267.00 | | 7 616 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 928.00 | 10 065 711.00 | | 11 877 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 690.00 | 5 368 443.00 | | 7 099 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 957.00 | | | 339 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FD Production vendue biens | 17 667 407.00 | | 17 667 407.00 | 17 667 407.00 |
FG Production vendue services | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 696 587.00 | | 17 696 587.00 | 17 696 587.00 |
FM Production stockée | | | 990 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 348 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 49 223.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 921.00 | 70 692.00 | | 21 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 921.00 | -69 861.00 | | -21 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 706 332.00 | 16 895 702.00 | | 18 706 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 388 338.00 | 16 913 103.00 | | 18 388 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 994.00 | -17 401.00 | | 317 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 286.00 | 4 807 286.00 | | 4 807 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 7 925 915.00 | 7 925 915.00 | | 7 925 915.00 |
VB T. V. A. | 471 451.00 | 471 451.00 | | 471 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 208.00 | 258 878.00 | 516 331.00 | 775 208.00 |
VI Groupe et associés | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VP Divers | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 937.00 | 8 496 967.00 | 41 970.00 | 8 538 937.00 |
VW T.V.A. | 441 485.00 | 441 485.00 | | 441 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 021.00 | 7 099 690.00 | 516 331.00 | 7 616 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |