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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 028.00 | 269 388.00 | 172 640.00 | 442 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 165.00 | 272 616.00 | 255 549.00 | 528 165.00 |
BT Marchandises | 924 729.00 | 19 314.00 | 905 415.00 | 924 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 847.00 | 872.00 | 136 975.00 | 137 847.00 |
BZ Autres créances | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CF Disponibilités | 810 388.00 | | 810 388.00 | 810 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 639.00 | 20 186.00 | 1 924 453.00 | 1 944 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 805.00 | 292 802.00 | 2 180 002.00 | 2 472 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 545 772.00 | 918 304.00 | | 545 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 573.00 | 257 468.00 | | 320 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 681.00 | 1 350 108.00 | | 1 070 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 183.00 | 203 814.00 | | 233 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 241.00 | 9 437.00 | | 404 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | 85 547.00 | | 261 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 402.00 | 274 455.00 | | 210 402.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 321.00 | 580 052.00 | | 1 109 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 002.00 | 1 930 161.00 | | 2 180 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 987 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 041 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 072.00 | 157 625.00 | | 41 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 9 744.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 905.00 | 147 881.00 | | 38 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 779.00 | 114 014.00 | | 108 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 573.00 | 257 468.00 | | 320 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 989.00 | 34 027.00 | 41 400.00 | 279 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 869.00 | 41 400.00 | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 278.00 | 33 158.00 | | 237 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 241.00 | 404 241.00 | | 404 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 343.00 | 40 850.00 | 159 493.00 | 200 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 722.00 | 209 523.00 | 3 200.00 | 212 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 321.00 | 949 828.00 | 159 493.00 | 1 109 321.00 |