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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 3 477.00 | 111.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 841.00 | 359 562.00 | 50 279.00 | 409 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 193.00 | 365 218.00 | 133 975.00 | 499 193.00 |
BT Marchandises | 436 242.00 | 11 007.00 | 425 235.00 | 436 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 891.00 | 11 380.00 | 99 511.00 | 110 891.00 |
BZ Autres créances | 1 030 323.00 | | 1 030 323.00 | 1 030 323.00 |
CF Disponibilités | 1 058 445.00 | | 1 058 445.00 | 1 058 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 760.00 | 22 387.00 | 2 615 372.00 | 2 637 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 953.00 | 387 606.00 | 2 749 347.00 | 3 136 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 843 284.00 | 1 000 366.00 | | 843 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 770.00 | -157 082.00 | | 211 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 390.00 | 1 050 620.00 | | 1 262 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 338.00 | 98 438.00 | | 57 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 087.00 | 809 973.00 | | 528 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 350.00 | 276 458.00 | | 717 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 049.00 | 58 567.00 | | 59 049.00 |
EA Autres dettes | 125 132.00 | 14 857.00 | | 125 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 957.00 | 1 258 294.00 | | 1 486 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 347.00 | 2 308 914.00 | | 2 749 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 618.00 | | 6 975.00 | 494 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 499 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 413 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 528.00 | | 6 300.00 | 409 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 675.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 422.00 | 30 196.00 | 2 400.00 | 337 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 242.00 | 30 196.00 | 2 400.00 | 335 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 314.00 | | 8 307.00 | 19 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | 11 380.00 | 9 179.00 | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186.00 | 11 380.00 | 9 179.00 | 20 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 380.00 | 9 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 350.00 | 717 350.00 | | 717 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 024.00 | 652 024.00 | | 652 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 538.00 | 30 941.00 | 23 597.00 | 54 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 323.00 | 1 030 323.00 | | 1 030 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 947.00 | 1 143 072.00 | 3 875.00 | 1 146 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 957.00 | 1 463 360.00 | 23 597.00 | 1 486 957.00 |