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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 100.00 | 148 674.00 | 12 426.00 | 161 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 071.00 | 152 901.00 | 93 170.00 | 246 071.00 |
BT Marchandises | 488 911.00 | 11 007.00 | 477 904.00 | 488 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 886.00 | 11 380.00 | 341 506.00 | 352 886.00 |
BZ Autres créances | 1 036 647.00 | | 1 036 647.00 | 1 036 647.00 |
CF Disponibilités | 785 727.00 | | 785 727.00 | 785 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 486.00 | 22 387.00 | 2 642 099.00 | 2 664 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 557.00 | 175 288.00 | 2 735 269.00 | 2 910 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 1 229 238.00 | 1 055 053.00 | | 1 229 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 204.00 | 174 185.00 | | 134 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 778.00 | 1 436 575.00 | | 1 570 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 217.00 | 173 630.00 | | 137 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 796.00 | 845 140.00 | | 580 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 037.00 | 454 808.00 | | 366 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 50 701.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 22 235.00 | 23 810.00 | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 490.00 | 1 548 090.00 | | 1 164 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 269.00 | 2 984 664.00 | | 2 735 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 193.00 | | 12 483.00 | 499 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 605.00 | 246 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 764.00 | 163 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 428.00 | | 12 483.00 | 413 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 091.00 | 23 887.00 | 257 077.00 | 386 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 911.00 | 23 887.00 | 257 077.00 | 383 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 037.00 | 366 037.00 | | 366 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 020.00 | 599 020.00 | | 599 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 352 886.00 | 352 886.00 | | 352 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 217.00 | 57 826.00 | 79 391.00 | 137 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 647.00 | 1 036 647.00 | | 1 036 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 881.00 | 1 389 848.00 | 1 033.00 | 1 390 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 490.00 | 1 085 099.00 | 79 391.00 | 1 164 490.00 |