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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 841.00 | 380 323.00 | 29 517.00 | 409 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 193.00 | 386 091.00 | 113 102.00 | 499 193.00 |
BT Marchandises | 532 462.00 | 11 007.00 | 521 455.00 | 532 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 208.00 | 11 380.00 | 407 828.00 | 419 208.00 |
BZ Autres créances | 984 863.00 | | 984 863.00 | 984 863.00 |
CF Disponibilités | 953 804.00 | | 953 804.00 | 953 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 949.00 | 22 387.00 | 2 871 562.00 | 2 893 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 142.00 | 408 478.00 | 2 984 664.00 | 3 393 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 1 055 053.00 | 843 284.00 | | 1 055 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 184.00 | 211 770.00 | | 174 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 574.00 | 1 262 390.00 | | 1 436 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 629.00 | 57 338.00 | | 173 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 140.00 | 528 087.00 | | 845 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 807.00 | 717 350.00 | | 454 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 59 049.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | 125 132.00 | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 089.00 | 1 486 957.00 | | 1 548 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 664.00 | 2 749 347.00 | | 2 984 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 146.00 | | | 1 540 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 193.00 | | | 499 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 428.00 | | | 413 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 218.00 | 20 873.00 | | 365 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 038.00 | 20 873.00 | | 363 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 808.00 | 454 808.00 | | 454 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 950.00 | 868 950.00 | | 868 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 419 209.00 | 404 005.00 | 15 204.00 | 419 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 598.00 | 165 655.00 | 7 943.00 | 173 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 863.00 | 984 863.00 | | 984 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 811.00 | 1 390 733.00 | 19 079.00 | 1 409 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 090.00 | 1 540 147.00 | 7 943.00 | 1 548 090.00 |