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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 1 643.00 | 1 944.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 074.00 | 309 707.00 | 147 368.00 | 457 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 751.00 | 313 529.00 | 232 222.00 | 545 751.00 |
BT Marchandises | 773 915.00 | 19 314.00 | 754 601.00 | 773 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 306.00 | 872.00 | 314 434.00 | 315 306.00 |
BZ Autres créances | 574 253.00 | | 574 253.00 | 574 253.00 |
CF Disponibilités | 497 117.00 | | 497 117.00 | 497 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 936.00 | 20 186.00 | 2 152 750.00 | 2 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 687.00 | 333 715.00 | 2 384 972.00 | 2 718 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 763 345.00 | 545 772.00 | | 763 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 021.00 | 320 573.00 | | 237 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 702.00 | 1 070 681.00 | | 1 207 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 924.00 | 233 183.00 | | 168 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 103.00 | 404 241.00 | | 510 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 290.00 | 261 494.00 | | 428 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 210 402.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 269.00 | 1 109 321.00 | | 1 177 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 972.00 | 2 180 002.00 | | 2 384 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 951 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 729.00 | 41 072.00 | | 556 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 578.00 | 2 167.00 | | 81 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 152.00 | 38 905.00 | | 475 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 401.00 | 108 779.00 | | 106 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 021.00 | 320 573.00 | | 237 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 103.00 | 510 103.00 | | 510 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 290.00 | 428 290.00 | | 428 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 748.00 | 43 325.00 | 115 423.00 | 158 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 104.00 | 901 905.00 | 3 200.00 | 905 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 269.00 | 1 061 846.00 | 115 423.00 | 1 177 269.00 |