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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 2 630.00 | 957.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 941.00 | 332 612.00 | 73 329.00 | 405 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 618.00 | 337 422.00 | 157 196.00 | 494 618.00 |
BT Marchandises | 885 426.00 | 19 314.00 | 866 112.00 | 885 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 847.00 | 872.00 | 230 975.00 | 231 847.00 |
BZ Autres créances | 851 136.00 | | 851 136.00 | 851 136.00 |
CF Disponibilités | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 904.00 | 20 186.00 | 2 151 718.00 | 2 171 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 522.00 | 357 608.00 | 2 308 914.00 | 2 666 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 336.00 | 97 336.00 | | 97 336.00 |
DG Autres réserves | 1 000 366.00 | 763 345.00 | | 1 000 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 082.00 | 237 021.00 | | -157 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 620.00 | 1 207 702.00 | | 1 050 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 438.00 | 168 924.00 | | 98 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 973.00 | 510 103.00 | | 809 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | 428 290.00 | | 276 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 567.00 | 63 338.00 | | 58 567.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | 6 614.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 294.00 | 1 177 269.00 | | 1 258 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 914.00 | 2 384 972.00 | | 2 308 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 505 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 408.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 556 729.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 863.00 | 81 577.00 | | 41 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | 475 151.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 946.00 | 4 655 843.00 | | 3 603 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 028.00 | 4 418 822.00 | | 3 761 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 082.00 | 237 021.00 | | -157 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 751.00 | | | 545 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 662.00 | | | 460 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 529.00 | 38 409.00 | 14 516.00 | 313 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 349.00 | 38 409.00 | 14 516.00 | 311 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 830.00 | 824 830.00 | | 824 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 810.00 | 32 008.00 | 55 802.00 | 87 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 136.00 | 851 136.00 | | 851 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 978.00 | 1 091 779.00 | 3 200.00 | 1 094 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 294.00 | 1 202 492.00 | 55 802.00 | 1 258 294.00 |