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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 610.00 | 143 924.00 | 2 686.00 | 146 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 553.00 | 153 299.00 | 29 254.00 | 182 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 986.00 | 117 312.00 | 1 497 674.00 | 1 614 986.00 |
CF Disponibilités | 14 871 489.00 | | 14 871 489.00 | 14 871 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508 166.00 | 117 312.00 | 16 390 854.00 | 16 508 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 690 750.00 | 270 611.00 | 16 420 139.00 | 16 690 750.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 893.00 | 304 898.00 | | 304 893.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -7 755 611.00 | -10 537 334.00 | | -7 755 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 131.00 | 2 781 723.00 | | 2 409 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 128.00 | -4 319 257.00 | | -1 910 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 019 369.00 | 11 206 409.00 | | 14 019 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 484.00 | 3 005 054.00 | | 3 009 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 345.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 194.00 | 398 189.00 | | 266 194.00 |
EA Autres dettes | 23 840.00 | 10 616.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 320 164.00 | 14 620 613.00 | | 17 320 164.00 |
ED (V) | 1 010 101.00 | 468 821.00 | | 1 010 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 420 139.00 | 10 770 177.00 | | 16 420 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 3 064.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 3 064.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 927.00 | -3 064.00 | | 27 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 703.00 | 475 257.00 | | 381 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 014.00 | 5 366 108.00 | | 3 594 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 883.00 | 2 584 385.00 | | 1 184 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 131.00 | 2 781 723.00 | | 2 409 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 498.00 | | 1 055.00 | 181 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 555.00 | | 1 055.00 | 145 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 096.00 | 1 229.00 | 26.00 | 152 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | 1 229.00 | 26.00 | 142 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 580.00 | 64.00 | | 2 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 268.00 | 109.00 | | 5 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 038 172.00 | 25 328.00 | 1 946 188.00 | 2 038 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 172.00 | 25 328.00 | 1 946 188.00 | 2 038 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043 440.00 | 25 437.00 | 1 946 188.00 | 2 043 440.00 |
UG ‐ Financières | | 25 328.00 | 1 946 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 511.00 | | 2 708 511.00 | 2 708 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 019 369.00 | 14 019 369.00 | | 14 019 369.00 |
VI Groupe et associés | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 320 164.00 | 14 611 653.00 | 2 708 511.00 | 17 320 164.00 |