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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 720.00 | 171 294.00 | 586 426.00 | 757 720.00 |
CF Disponibilités | 8 907 861.00 | | 8 907 861.00 | 8 907 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 671 225.00 | 171 294.00 | 9 499 931.00 | 9 671 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 733 439.00 | 200 619.00 | 9 532 820.00 | 9 733 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -5 656 496.00 | -6 637 156.00 | | -5 656 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299 355.00 | 980 660.00 | | 5 299 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 212.00 | -2 220 142.00 | | 3 079 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 105.00 | 10 640 122.00 | | 378 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 874.00 | 2 715 989.00 | | 4 745 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 3 523.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 265.00 | 41 572.00 | | 926 265.00 |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 10 137.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 609.00 | 13 411 343.00 | | 6 060 609.00 |
ED (V) | 392 998.00 | 814 170.00 | | 392 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 820.00 | 12 005 371.00 | | 9 532 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 471 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 011.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1 011.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 111.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 111.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 900.00 | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 819.00 | | | 813 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 698.00 | 1 384 991.00 | | 6 745 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 344.00 | 404 331.00 | | 1 446 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299 355.00 | 980 660.00 | | 5 299 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 326.00 | 29 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 326.00 | 22 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 596.00 | 3 056.00 | 133 326.00 | 159 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | 3 000.00 | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 221.00 | 3 056.00 | 130 326.00 | 150 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 011.00 | | 2 708 011.00 | 2 708 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813 819.00 | 813 819.00 | | 813 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 105.00 | | 378 105.00 | 378 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 863.00 | 2 037 863.00 | | 2 037 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 609.00 | 2 974 494.00 | 3 086 115.00 | 6 060 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |