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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 277.00 | 150 221.00 | 3 056.00 | 153 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 652.00 | 159 596.00 | 3 056.00 | 162 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 974.00 | 159 570.00 | 1 076 404.00 | 1 235 974.00 |
CF Disponibilités | 10 624 513.00 | | 10 624 513.00 | 10 624 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 120.00 | 159 570.00 | 11 987 550.00 | 12 147 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 537.00 | 319 166.00 | 12 005 371.00 | 12 324 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -6 637 156.00 | | | -6 637 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 660.00 | | | 980 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 142.00 | | | -2 220 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 122.00 | | | 10 640 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 989.00 | | | 2 715 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 411 343.00 | | | 13 411 343.00 |
ED (V) | 814 170.00 | | | 814 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 371.00 | | | 12 005 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 703 333.00 | | | 10 703 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 311 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 991.00 | | | 1 384 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 660.00 | | | 980 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 517.00 | | 1 135.00 | 161 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 142.00 | | 1 135.00 | 152 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 895.00 | 2 701.00 | | 156 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 520.00 | 2 701.00 | | 147 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 182.00 | 20 726.00 | 18 337.00 | 157 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 182.00 | 20 726.00 | 18 337.00 | 157 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 182.00 | 20 726.00 | 18 337.00 | 157 182.00 |
UG ‐ Financières | | 20 726.00 | 18 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 011.00 | | 2 708 011.00 | 2 708 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 220 015.00 | 220 015.00 | | 220 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640 122.00 | 10 640 122.00 | | 10 640 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 633.00 | 286 633.00 | | 286 633.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 343.00 | 10 703 333.00 | 2 708 011.00 | 13 411 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |