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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 897.00 | 146 824.00 | 1 073.00 | 147 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 419.00 | 156 199.00 | 16 219.00 | 172 419.00 |
BZ Autres créances | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 719.00 | 152 365.00 | 265 354.00 | 417 719.00 |
CF Disponibilités | 9 425 039.00 | | 9 425 039.00 | 9 425 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 947 675.00 | 152 365.00 | 9 795 310.00 | 9 947 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 942.00 | 308 564.00 | 9 821 379.00 | 10 129 942.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 893.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -5 632 181.00 | -5 346 479.00 | | -5 632 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544 962.00 | -285 702.00 | | 4 544 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 134.00 | -2 195 828.00 | | 2 349 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 627.00 | 7 372 656.00 | | 4 084 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 214.00 | 3 164 484.00 | | 2 801 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 211.00 | | 4 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 680.00 | 57 976.00 | | 97 680.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 14 660.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 999 211.00 | 10 613 988.00 | | 6 999 211.00 |
ED (V) | 473 033.00 | 1 187 841.00 | | 473 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 379.00 | 9 606 001.00 | | 9 821 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 101 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 452 444.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 452 444.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -452 444.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 406.00 | 229 023.00 | | 188 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 818.00 | 1 309 205.00 | | 5 224 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 856.00 | 1 594 907.00 | | 679 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544 962.00 | -285 702.00 | | 4 544 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 553.00 | | 1 287.00 | 182 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 421.00 | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 421.00 | 172 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 610.00 | | 1 287.00 | 146 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 780.00 | 1 419.00 | | 154 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 405.00 | 1 419.00 | | 145 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 844.00 | 13 520.00 | | 138 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 844.00 | 13 520.00 | | 138 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 844.00 | 13 520.00 | | 138 844.00 |
UG ‐ Financières | | 13 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790 714.00 | | 2 790 714.00 | 2 790 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VC Groupe et associés | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084 627.00 | 4 084 627.00 | | 4 084 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 211.00 | 4 208 498.00 | 2 790 714.00 | 6 999 211.00 |