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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 142.00 | 147 520.00 | 4 622.00 | 152 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 517.00 | 156 895.00 | 4 622.00 | 161 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 205 147.00 | | 205 147.00 | 205 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 872.00 | 157 182.00 | 208 690.00 | 365 872.00 |
CF Disponibilités | 11 047 661.00 | | 11 047 661.00 | 11 047 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 620 335.00 | 157 182.00 | 11 463 153.00 | 11 620 335.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 783 454.00 | 314 077.00 | 11 469 378.00 | 11 783 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 220.00 | -5 632 181.00 | | -1 087 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 549 937.00 | 4 544 962.00 | | -5 549 937.00 |
DL TOTAL (I) | -3 200 803.00 | 2 349 134.00 | | -3 200 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224 467.00 | 4 084 627.00 | | 11 224 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 987.00 | 2 801 214.00 | | 2 711 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 4 270.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 97 680.00 | | 40 352.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 11 420.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 992 664.00 | 6 999 211.00 | | 13 992 664.00 |
ED (V) | 677 517.00 | 473 033.00 | | 677 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 378.00 | 9 821 378.00 | | 11 469 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5 348 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 158 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 548 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 349.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 349.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 349.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 120 129.00 | 5 224 818.00 | | -5 120 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 807.00 | 679 856.00 | | 429 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 549 937.00 | 4 544 962.00 | | -5 549 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 419.00 | | 4 245.00 | 172 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 147.00 | 161 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 897.00 | | 4 245.00 | 147 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 199.00 | 696.00 | | 156 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 824.00 | 696.00 | | 146 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 365.00 | 18 337.00 | 13 520.00 | 152 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 365.00 | 18 337.00 | 13 520.00 | 152 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 365.00 | 18 337.00 | 13 520.00 | 152 365.00 |
UG ‐ Financières | | 18 337.00 | 13 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 011.00 | | 2 708 011.00 | 2 708 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 224 467.00 | 11 224 467.00 | | 11 224 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 179.00 | 184 179.00 | | 184 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992 664.00 | 11 284 653.00 | 2 708 011.00 | 13 992 664.00 |