| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 610.00 | 145 405.00 | 1 205.00 | 146 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 553.00 | 154 780.00 | 27 773.00 | 182 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 581.00 | 138 844.00 | 510 737.00 | 649 581.00 |
CF Disponibilités | 8 912 931.00 | | 8 912 931.00 | 8 912 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 045.00 | 138 844.00 | 9 578 201.00 | 9 717 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 625.00 | 293 624.00 | 9 606 001.00 | 9 899 625.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
DH Report à nouveau | -5 346 479.00 | -7 755 611.00 | | -5 346 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 702.00 | 2 409 131.00 | | -285 702.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 828.00 | -1 910 126.00 | | -2 195 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372 656.00 | 14 019 369.00 | | 7 372 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 484.00 | 3 009 484.00 | | 3 164 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 1 278.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | 266 194.00 | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 23 840.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 613 988.00 | 17 320 164.00 | | 10 613 988.00 |
ED (V) | 1 187 841.00 | 1 010 101.00 | | 1 187 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 001.00 | 16 420 139.00 | | 9 606 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 205 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 444.00 | 276.00 | | 452 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 444.00 | 276.00 | | 452 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 444.00 | 27 927.00 | | -452 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 023.00 | 381 703.00 | | 229 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 205.00 | 3 594 014.00 | | 1 309 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 907.00 | 1 184 883.00 | | 1 594 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 702.00 | 2 409 131.00 | | -285 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 610.00 | | | 146 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 299.00 | 1 481.00 | | 153 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 924.00 | 1 481.00 | | 143 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 644.00 | | 15.00 | 2 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 377.00 | 12.00 | 15.00 | 5 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 312.00 | 46 860.00 | 25 328.00 | 117 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 312.00 | 46 860.00 | 25 328.00 | 117 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 689.00 | 46 872.00 | 25 343.00 | 122 689.00 |
UG ‐ Financières | | 46 860.00 | 25 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 511.00 | | 2 708 511.00 | 2 708 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372 656.00 | 7 372 656.00 | | 7 372 656.00 |
VI Groupe et associés | 455 973.00 | 455 973.00 | | 455 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 955.00 | 154 534.00 | 11 421.00 | 165 955.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 613 988.00 | 7 905 477.00 | 2 708 511.00 | 10 613 988.00 |