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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 75 365.00 | 8 548.00 | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 16 586.00 | 3 772.00 | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 139.00 | 232 533.00 | 105 606.00 | 338 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 606.00 | 324 484.00 | 130 122.00 | 454 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 205.00 | 35 296.00 | 1 056 908.00 | 1 092 205.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 599 384.00 | | 599 384.00 | 599 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 329.00 | 35 296.00 | 1 980 032.00 | 2 015 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 390.00 | 359 781.00 | 2 133 609.00 | 2 493 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50 917.00 | 55 609.00 | | 50 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 994 661.00 | 4 037 224.00 | | 5 994 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 956 763.00 | 1 165 101.00 | | 1 956 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | 147.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 2 252 882.00 | 1 395 072.00 | | 2 252 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 838.00 | 20 759.00 | | 28 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 673 417.00 | 603 037.00 | | 673 417.00 |
252 Charges sociales | 492 958.00 | 421 625.00 | | 492 958.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 79.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 234 584.00 | 1 074 061.00 | | 1 234 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 549 783.00 | 1 402 843.00 | | 549 783.00 |
280 Produits financiers | 3 402.00 | 2 252.00 | | 3 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 275.00 | 1 666.00 | | 3 275.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 458.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 121.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172 777.00 | 122 324.00 | | 172 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 519.00 | 565 826.00 | | 566 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 340.00 | 283 193.00 | | 383 340.00 |
DL TOTAL (I) | 993 859.00 | 893 019.00 | | 993 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 564.00 | 6 785.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 031.00 | 616 701.00 | | 549 031.00 |
EA Autres dettes | 70 928.00 | 26 130.00 | | 70 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 750.00 | 1 228 684.00 | | 1 139 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 609.00 | 2 121 704.00 | | 2 133 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 031.00 | 549 031.00 | | 549 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 750.00 | 1 139 750.00 | | 1 139 750.00 |