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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 83 145.00 | 768.00 | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 971.00 | 20 914.00 | 5 057.00 | 25 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 467.00 | 266 802.00 | 103 665.00 | 370 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 862.00 | 374 176.00 | 121 686.00 | 495 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 149.00 | 34 518.00 | 1 177 631.00 | 1 212 149.00 |
BZ Autres créances | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 811.00 | 34 518.00 | 1 705 293.00 | 1 739 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 673.00 | 408 694.00 | 1 826 980.00 | 2 235 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 855.00 | 574 347.00 | | 582 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 921.00 | 308 508.00 | | 244 921.00 |
DL TOTAL (I) | 871 776.00 | 926 855.00 | | 871 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 721.00 | 409 517.00 | | 628 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 482.00 | 337 720.00 | | 326 482.00 |
EA Autres dettes | | 35 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 204.00 | 782 782.00 | | 955 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 980.00 | 1 709 637.00 | | 1 826 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 727.00 | 56 294.00 | 845.00 | 318 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 2 146.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 557.00 | 54 148.00 | 845.00 | 317 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 721.00 | 628 721.00 | | 628 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 077.00 | 1 326 077.00 | | 1 326 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 204.00 | 955 204.00 | | 955 204.00 |