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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 169.00 | 2 146.00 | 3 315.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 80 551.00 | 3 361.00 | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 826.00 | 19 600.00 | 3 225.00 | 22 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 529.00 | 217 406.00 | 111 123.00 | 328 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 778.00 | 318 727.00 | 132 051.00 | 450 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 275.00 | 34 518.00 | 958 757.00 | 993 275.00 |
BZ Autres créances | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 103.00 | 34 518.00 | 1 577 585.00 | 1 612 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 882.00 | 353 245.00 | 1 709 637.00 | 2 062 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 347.00 | 569 859.00 | | 574 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 508.00 | 364 488.00 | | 308 508.00 |
DL TOTAL (I) | 926 855.00 | 978 347.00 | | 926 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 517.00 | 768 844.00 | | 409 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 720.00 | 455 505.00 | | 337 720.00 |
EA Autres dettes | 35 544.00 | 9 856.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 782.00 | 1 234 205.00 | | 782 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 637.00 | 2 212 552.00 | | 1 709 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 383.00 | 53 843.00 | 67 499.00 | 332 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 383.00 | 52 674.00 | 67 499.00 | 332 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 517.00 | 409 517.00 | | 409 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 721.00 | 337 721.00 | | 337 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 099.00 | 1 114 099.00 | | 1 114 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 782.00 | 782 782.00 | | 782 782.00 |