| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 451.00 | 23 459.00 | 4 992.00 | 28 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 736.00 | 298 030.00 | 107 706.00 | 405 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 610.00 | 408 717.00 | 124 894.00 | 533 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 624.00 | 34 518.00 | 1 054 106.00 | 1 088 624.00 |
BZ Autres créances | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 628 274.00 | | 628 274.00 | 628 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 549.00 | 34 518.00 | 1 925 030.00 | 1 959 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 159.00 | 443 235.00 | 2 049 924.00 | 2 493 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 875.00 | 582 855.00 | | 582 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 718.00 | 244 921.00 | | 326 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 954 670.00 | 871 776.00 | | 954 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 844.00 | 628 721.00 | | 576 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 762.00 | 326 482.00 | | 435 762.00 |
EA Autres dettes | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 254.00 | 955 204.00 | | 1 095 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 924.00 | 1 826 980.00 | | 2 049 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 176.00 | 51 264.00 | 16 722.00 | 374 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 861.00 | 51 264.00 | 16 722.00 | 370 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 844.00 | 576 844.00 | | 576 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 762.00 | 435 762.00 | | 435 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 781.00 | 1 191 781.00 | | 1 191 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 781.00 | 1 191 781.00 | | 1 191 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 254.00 | 1 095 254.00 | | 1 095 254.00 |