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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 790.00 | 24 663.00 | 4 128.00 | 28 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 316.00 | 285 421.00 | 102 894.00 | 388 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 530.00 | 397 312.00 | 119 218.00 | 516 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 685.00 | 3 191.00 | 1 079 495.00 | 1 082 685.00 |
BZ Autres créances | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
CF Disponibilités | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 669.00 | 3 191.00 | 1 816 478.00 | 1 819 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 199.00 | 400 503.00 | 1 935 696.00 | 2 336 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 594.00 | 582 875.00 | | 581 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 392.00 | 326 718.00 | | 347 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | 1 076.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 973 945.00 | 954 670.00 | | 973 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 991.00 | 576 844.00 | | 506 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 130.00 | 435 762.00 | | 412 130.00 |
EA Autres dettes | 41 381.00 | 82 647.00 | | 41 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 751.00 | 1 095 254.00 | | 961 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 696.00 | 2 049 924.00 | | 1 935 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 717.00 | 56 485.00 | 67 890.00 | 408 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 402.00 | 56 484.00 | 67 890.00 | 405 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 991.00 | 506 991.00 | | 506 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 129.00 | 412 129.00 | | 412 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 586.00 | 1 174 586.00 | | 1 174 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 586.00 | 1 174 586.00 | | 1 174 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 751.00 | 961 751.00 | | 961 751.00 |