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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 83 913.00 | 77 958.00 | 5 955.00 | 83 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 227.00 | 17 624.00 | 4 603.00 | 22 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 489.00 | 236 801.00 | 91 687.00 | 328 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 824.00 | 332 383.00 | 114 441.00 | 446 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 547.00 | 34 885.00 | 1 383 661.00 | 1 418 547.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 315 430.00 | | 315 430.00 | 315 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 996.00 | 34 885.00 | 2 098 111.00 | 2 132 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 820.00 | 367 268.00 | 2 212 552.00 | 2 579 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 859.00 | 566 519.00 | | 569 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 488.00 | 383 340.00 | | 364 488.00 |
DL TOTAL (I) | 978 347.00 | 993 859.00 | | 978 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 844.00 | 549 031.00 | | 768 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 505.00 | 517 228.00 | | 455 505.00 |
EA Autres dettes | 9 856.00 | 70 928.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 205.00 | 1 139 750.00 | | 1 234 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 552.00 | 2 133 609.00 | | 2 212 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 606.00 | | | 454 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 410.00 | | | 442 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 484.00 | 54 311.00 | 46 413.00 | 324 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 484.00 | 54 311.00 | 46 413.00 | 324 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | | 411.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | | 411.00 | 35 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 089.00 | 1 611 089.00 | | 1 611 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 205.00 | 1 234 205.00 | | 1 234 205.00 |