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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 087.00 | 29 452.00 | 1 635.00 | 31 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 715.00 | 1 121 094.00 | 528 621.00 | 1 649 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 715.00 | 1 152 976.00 | 531 739.00 | 1 684 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 264.00 | | 551 264.00 | 551 264.00 |
BZ Autres créances | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 049.00 | | 298 049.00 | 298 049.00 |
CF Disponibilités | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 695.00 | | 1 009 695.00 | 1 009 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 410.00 | 1 152 976.00 | 1 541 434.00 | 2 694 410.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 505 052.00 | 498 046.00 | | 505 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 255.00 | 7 006.00 | | 83 255.00 |
DL TOTAL (I) | 596 692.00 | 513 436.00 | | 596 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 128.00 | 341 973.00 | | 485 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 830.00 | 140 104.00 | | 145 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 014.00 | 43 231.00 | | 47 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 551.00 | 228 186.00 | | 263 551.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 742.00 | 753 495.00 | | 944 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 434.00 | 1 266 931.00 | | 1 541 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 261.00 | 512 257.00 | | 610 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 357.00 | | 282 359.00 | 1 402 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 488.00 | | 282 314.00 | 1 398 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 45.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 728.00 | 151 248.00 | | 1 001 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 298.00 | 151 248.00 | | 999 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 551 264.00 | | | 551 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 128.00 | 150 647.00 | 334 481.00 | 485 128.00 |
VI Groupe et associés | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 004.00 | 613 004.00 | | 613 004.00 |
VW T.V.A. | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 742.00 | 610 261.00 | 334 481.00 | 944 742.00 |