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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 285.00 | 40 382.00 | 3 903.00 | 44 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 958.00 | 1 788 661.00 | 311 297.00 | 2 099 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 187.00 | 1 831 473.00 | 316 714.00 | 2 148 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 861.00 | | 1 170 861.00 | 1 170 861.00 |
BZ Autres créances | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 575.00 | | 1 449 575.00 | 1 449 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 762.00 | 1 831 473.00 | 1 766 289.00 | 3 597 762.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 961 180.00 | 946 409.00 | | 961 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | 14 771.00 | | -3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 965 727.00 | 969 565.00 | | 965 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | 209 911.00 | | 118 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 271.00 | 148 705.00 | | 121 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | 68 872.00 | | 134 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 799.00 | 391 546.00 | | 380 799.00 |
EA Autres dettes | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 562.00 | 819 033.00 | | 800 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 289.00 | 1 788 598.00 | | 1 766 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 544.00 | 700 098.00 | | 752 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 504.00 | | 30 159.00 | 2 183 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 477.00 | 2 148 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 477.00 | 2 144 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 561.00 | | 30 159.00 | 2 179 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 170 861.00 | 1 170 861.00 | | 1 170 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 897.00 | 1 232 897.00 | | 1 232 897.00 |