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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 43 548.00 | 5 442.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 278.00 | 1 917 212.00 | 278 067.00 | 2 195 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 212.00 | 1 963 190.00 | 285 022.00 | 2 248 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 630.00 | | 1 365 630.00 | 1 365 630.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CF Disponibilités | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 587.00 | | 1 663 587.00 | 1 663 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 799.00 | 1 963 190.00 | 1 948 609.00 | 3 911 799.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 957 342.00 | 961 180.00 | | 957 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 174.00 | -3 838.00 | | 85 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 901.00 | 965 727.00 | | 1 050 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | 118 980.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 188.00 | 121 271.00 | | 107 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 947.00 | 134 813.00 | | 197 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 248.00 | 380 799.00 | | 499 248.00 |
EA Autres dettes | 45 308.00 | 44 699.00 | | 45 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 708.00 | 800 562.00 | | 897 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 609.00 | 1 766 289.00 | | 1 948 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 427.00 | 752 544.00 | | 877 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 187.00 | | 100 025.00 | 2 148 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 243.00 | | 100 025.00 | 2 144 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 473.00 | 131 717.00 | | 1 831 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 043.00 | 131 717.00 | | 1 829 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 365 630.00 | 1 365 630.00 | | 1 365 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 443.00 | 1 416 443.00 | | 1 416 443.00 |