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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 105.00 | 35 516.00 | 7 589.00 | 43 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 001.00 | 1 527 627.00 | 519 375.00 | 2 047 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 035.00 | 1 565 572.00 | 528 462.00 | 2 094 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 003.00 | | 939 003.00 | 939 003.00 |
BZ Autres créances | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 897.00 | | 1 285 897.00 | 1 285 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 931.00 | 1 565 572.00 | 1 814 359.00 | 3 379 931.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 272.00 | 649 789.00 | | 774 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 137.00 | 124 482.00 | | 172 137.00 |
DL TOTAL (I) | 954 794.00 | 782 657.00 | | 954 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 254.00 | 424 082.00 | | 272 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 062.00 | 155 096.00 | | 133 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | 56 009.00 | | 57 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 526.00 | 381 997.00 | | 396 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 565.00 | 1 017 184.00 | | 859 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 359.00 | 1 799 841.00 | | 1 814 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 413.00 | 745 071.00 | | 722 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 099.00 | | 233 000.00 | 1 940 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 064.00 | 2 094 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 064.00 | 2 090 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 170.00 | | 233 000.00 | 1 936 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 879.00 | 169 757.00 | 79 064.00 | 1 474 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 449.00 | 169 757.00 | 79 064.00 | 1 472 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
UX Autres créances clients | 939 003.00 | 939 003.00 | | 939 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 254.00 | 135 102.00 | 137 152.00 | 272 254.00 |
VI Groupe et associés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 742.00 | | | 151 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 201.00 | 1 007 201.00 | | 1 007 201.00 |
VW T.V.A. | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 565.00 | 722 413.00 | 137 152.00 | 859 565.00 |