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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 105.00 | 37 920.00 | 5 185.00 | 43 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 456.00 | 1 705 636.00 | 430 820.00 | 2 136 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 504.00 | 1 745 985.00 | 437 519.00 | 2 183 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 399.00 | | 881 399.00 | 881 399.00 |
BZ Autres créances | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
CF Disponibilités | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 079.00 | | 1 351 079.00 | 1 351 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 583.00 | 1 745 985.00 | 1 788 598.00 | 3 534 583.00 |
CU Autres participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 946 409.00 | 774 272.00 | | 946 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 771.00 | 172 137.00 | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 969 565.00 | 954 794.00 | | 969 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 911.00 | 272 254.00 | | 209 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 705.00 | 133 062.00 | | 148 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 872.00 | 57 723.00 | | 68 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 546.00 | 396 526.00 | | 391 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 033.00 | 859 565.00 | | 819 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 598.00 | 1 814 359.00 | | 1 788 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 098.00 | 722 413.00 | | 700 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 035.00 | | 96 025.00 | 2 094 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 2 183 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 2 179 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 106.00 | | 96 010.00 | 2 090 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 15.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 572.00 | 186 968.00 | 6 555.00 | 1 565 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 142.00 | 186 968.00 | 6 555.00 | 1 563 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 881 399.00 | 881 399.00 | | 881 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 144.00 | 88 144.00 | | 88 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 714.00 | 1 045 714.00 | | 1 045 714.00 |