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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 295.00 | 30 442.00 | 1 853.00 | 32 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 715.00 | 1 275 778.00 | 373 937.00 | 1 649 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 923.00 | 1 308 649.00 | 377 274.00 | 1 685 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 972.00 | | 761 972.00 | 761 972.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CF Disponibilités | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 749.00 | | 1 159 749.00 | 1 159 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 672.00 | 1 308 649.00 | 1 537 023.00 | 2 845 672.00 |
CU Autres participations | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 307.00 | 505 052.00 | | 588 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 482.00 | 83 255.00 | | 61 482.00 |
DL TOTAL (I) | 658 174.00 | 596 692.00 | | 658 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 680.00 | 485 128.00 | | 334 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 896.00 | 145 830.00 | | 150 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 356.00 | 47 014.00 | | 56 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 916.00 | 263 551.00 | | 336 916.00 |
EA Autres dettes | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 849.00 | 944 742.00 | | 878 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 023.00 | 1 541 434.00 | | 1 537 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 950.00 | 610 261.00 | | 662 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 715.00 | | 1 208.00 | 1 684 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 802.00 | | 1 208.00 | 1 680 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 976.00 | 155 673.00 | | 1 152 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 546.00 | 155 673.00 | | 1 150 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
UX Autres créances clients | 761 972.00 | | | 761 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 680.00 | 118 781.00 | 215 899.00 | 334 680.00 |
VI Groupe et associés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 824.00 | 826 824.00 | | 826 824.00 |
VW T.V.A. | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 849.00 | 662 950.00 | 215 899.00 | 878 849.00 |