| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 224 847.00 | 358 018.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 478.00 | 46 625.00 | 4 853.00 | 51 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 231.00 | 101 187.00 | 7 044.00 | 108 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 098.00 | 376 102.00 | 369 996.00 | 746 098.00 |
BT Marchandises | 476 826.00 | 6 313.00 | 470 513.00 | 476 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
BZ Autres créances | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CF Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 191.00 | 6 313.00 | 732 878.00 | 739 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 289.00 | 382 415.00 | 1 102 874.00 | 1 485 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 122.00 | 98 338.00 | | 149 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 804.00 | 50 785.00 | | 61 804.00 |
DL TOTAL (I) | 219 311.00 | 157 507.00 | | 219 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 047.00 | 96 029.00 | | 37 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 138.00 | 682 391.00 | | 674 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 85 385.00 | | 112 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | 79 996.00 | | 60 287.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 563.00 | 943 802.00 | | 883 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 874.00 | 1 101 309.00 | | 1 102 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 098.00 | | | 746 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 575.00 | | | 742 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 843.00 | 28 259.00 | | 347 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 485.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 886.00 | 27 774.00 | | 344 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | 6 313.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 6 313.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | 6 313.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | 9 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VI Groupe et associés | 674 138.00 | 674 138.00 | | 674 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 067.00 | 198 986.00 | 81.00 | 199 067.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 563.00 | 883 563.00 | | 883 563.00 |