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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 302 563.00 | 280 303.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 186.00 | 42 584.00 | 5 601.00 | 48 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 302.00 | 122 551.00 | 44 752.00 | 167 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 747.00 | 471 008.00 | 331 738.00 | 802 747.00 |
BT Marchandises | 670 694.00 | 34 539.00 | 636 155.00 | 670 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 518 675.00 | | 518 675.00 | 518 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 402.00 | 34 539.00 | 1 280 863.00 | 1 315 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 148.00 | 505 547.00 | 1 612 601.00 | 2 118 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 432 601.00 | 331 229.00 | | 432 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | 101 372.00 | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 499 195.00 | 440 986.00 | | 499 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 140.00 | 37 094.00 | | 317 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 116.00 | 660 585.00 | | 605 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 850.00 | 123 813.00 | | 115 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 70 796.00 | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 580.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 406.00 | 892 869.00 | | 1 113 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 601.00 | 1 333 854.00 | | 1 612 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 406.00 | 876 110.00 | | 1 113 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 346.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 528.00 | | 23 613.00 | 790 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 802 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 798 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 136.00 | | 22 611.00 | 787 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 1 002.00 | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 434.00 | 27 575.00 | | 443 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 123.00 | 27 575.00 | | 440 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 339.00 | 34 539.00 | 51 339.00 | 51 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 339.00 | 34 539.00 | 51 339.00 | 51 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 339.00 | 34 539.00 | 51 339.00 | 51 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 539.00 | 51 339.00 | |