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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 4 441.00 | 673.00 | 5 115.00 |
AP Constructions | 582 866.00 | 263 705.00 | 319 160.00 | 582 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 681.00 | 42 828.00 | 1 853.00 | 44 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 156.00 | 109 862.00 | 21 293.00 | 131 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 898.00 | 420 837.00 | 343 061.00 | 763 898.00 |
BT Marchandises | 506 377.00 | 30 037.00 | 476 340.00 | 506 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 211 248.00 | | 211 248.00 | 211 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 022.00 | 30 037.00 | 873 985.00 | 904 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 920.00 | 450 874.00 | 1 217 045.00 | 1 667 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 638.00 | 210 927.00 | | 238 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 591.00 | 27 711.00 | | 92 591.00 |
DL TOTAL (I) | 339 614.00 | 247 022.00 | | 339 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 497.00 | 256.00 | | 23 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 043.00 | 650 816.00 | | 653 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 637.00 | 115 566.00 | | 108 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 116 313.00 | | 91 891.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 514.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 432.00 | 883 465.00 | | 877 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 045.00 | 1 130 487.00 | | 1 217 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 188.00 | | 23 710.00 | 740 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | 1 672.00 | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 665.00 | | 22 038.00 | 736 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 142.00 | 24 695.00 | | 396 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 999.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 699.00 | 23 697.00 | | 392 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 326.00 | 30 037.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 326.00 | 30 037.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 326.00 | 30 037.00 | 19 326.00 | 19 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 037.00 | 19 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 159 803.00 | 159 803.00 | | 159 803.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 127.00 | 13 252.00 | 9 875.00 | 23 127.00 |
VI Groupe et associés | 653 043.00 | 653 043.00 | | 653 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VP Divers | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 478.00 | 186 397.00 | 81.00 | 186 478.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 432.00 | 867 557.00 | 9 875.00 | 877 432.00 |